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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-02 1.146000001.14600000
2017-11-01 1.145000001.14500000
2017-10-31 1.147000001.14700000
2017-10-30 1.147000001.14700000
2017-10-27 1.151000001.15100000
2017-10-26 1.150000001.15000000
2017-10-25 1.149000001.14900000
2017-10-24 1.143000001.14300000
2017-10-23 1.142000001.14200000
2017-10-20 1.140000001.14000000
2017-10-19 1.140000001.14000000
2017-10-18 1.142000001.14200000
2017-10-17 1.143000001.14300000
2017-10-16 1.139000001.13900000
2017-10-13 1.147000001.14700000
2017-10-12 1.145000001.14500000
2017-10-11 1.143000001.14300000
2017-10-10 1.142000001.14200000
2017-10-09 1.143000001.14300000
2017-09-30 1.134000001.13400000
2017-09-29 1.134000001.13400000
2017-09-28 1.131000001.13100000
2017-09-27 1.134000001.13400000
2017-09-26 1.129000001.12900000
2017-09-25 1.130000001.13000000
2017-09-22 1.136000001.13600000
2017-09-21 1.131000001.13100000
2017-09-20 1.134000001.13400000
2017-09-19 1.130000001.13000000
2017-09-18 1.132000001.13200000
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