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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30100000
1.53300000
2024-04-29
1.29800000
1.53000000
2024-04-26
1.28900000
1.52100000
2024-04-25
1.28800000
1.52000000
2024-04-24
1.28700000
1.51900000
2024-04-23
1.29000000
1.52200000
2024-04-22
1.29600000
1.52800000
2024-04-19
1.29300000
1.52500000
2024-04-18
1.29800000
1.53000000
2024-04-17
1.29500000
1.52700000
2024-04-16
1.28600000
1.51800000
2024-04-15
1.29200000
1.52400000
2024-04-12
1.28600000
1.51800000
2024-04-11
1.28600000
1.51800000
2024-04-10
1.28600000
1.51800000
2024-04-09
1.29000000
1.52200000
2024-04-08
1.28300000
1.51500000
2024-04-03
1.28500000
1.51700000
2024-04-02
1.28500000
1.51700000
2024-04-01
1.28800000
1.52000000
2024-03-31
1.28400000
1.51600000
2024-03-29
1.28400000
1.51600000
2024-03-28
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