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工銀瑞信生態環境行業股票A 001245
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.59800000
1.59800000
2024-03-15
1.57500000
1.57500000
2024-03-14
1.57000000
1.57000000
2024-03-13
1.57400000
1.57400000
2024-03-12
1.57400000
1.57400000
2024-03-11
1.57400000
1.57400000
2024-03-08
1.53200000
1.53200000
2024-03-07
1.51000000
1.51000000
2024-03-06
1.53600000
1.53600000
2024-03-05
1.52300000
1.52300000
2024-03-04
1.52400000
1.52400000
2024-03-01
1.51400000
1.51400000
2024-02-29
1.50400000
1.50400000
2024-02-28
1.46200000
1.46200000
2024-02-27
1.49300000
1.49300000
2024-02-26
1.47000000
1.47000000
2024-02-23
1.46800000
1.46800000
2024-02-22
1.45800000
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2024-02-21
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