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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.629000001.62900000
2024-05-16 1.620000001.62000000
2024-05-15 1.620000001.62000000
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2024-05-08 1.608000001.60800000
2024-05-07 1.629000001.62900000
2024-05-06 1.628000001.62800000
2024-04-30 1.605000001.60500000
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2024-04-26 1.571000001.57100000
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2024-04-24 1.552000001.55200000
2024-04-23 1.538000001.53800000
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2024-04-11 1.546000001.54600000
2024-04-10 1.537000001.53700000
2024-04-09 1.554000001.55400000
2024-04-08 1.550000001.55000000
2024-04-03 1.564000001.56400000
2024-04-02 1.581000001.58100000
2024-04-01 1.591000001.59100000
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