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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-02 1.029000001.02900000
2017-04-28 1.029000001.02900000
2017-04-27 1.029000001.02900000
2017-04-26 1.028000001.02800000
2017-04-25 1.028000001.02800000
2017-04-24 1.028000001.02800000
2017-04-21 1.028000001.02800000
2017-04-20 1.028000001.02800000
2017-04-19 1.028000001.02800000
2017-04-18 1.028000001.02800000
2017-04-17 1.028000001.02800000
2017-04-14 1.028000001.02800000
2017-04-13 1.028000001.02800000
2017-04-12 1.028000001.02800000
2017-04-11 1.028000001.02800000
2017-04-10 1.027000001.02700000
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2017-04-06 1.027000001.02700000
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2017-03-31 1.026000001.02600000
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2017-03-28 1.026000001.02600000
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2017-03-24 1.026000001.02600000
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2017-03-22 1.025000001.02500000
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2017-03-17 1.025000001.02500000
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