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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.66600000
1.66600000
2024-04-29
1.66700000
1.66700000
2024-04-26
1.65300000
1.65300000
2024-04-25
1.63400000
1.63400000
2024-04-24
1.63000000
1.63000000
2024-04-23
1.62800000
1.62800000
2024-04-22
1.61800000
1.61800000
2024-04-19
1.60800000
1.60800000
2024-04-18
1.61300000
1.61300000
2024-04-17
1.60600000
1.60600000
2024-04-16
1.59400000
1.59400000
2024-04-15
1.60800000
1.60800000
2024-04-12
1.57600000
1.57600000
2024-04-11
1.58900000
1.58900000
2024-04-10
1.58600000
1.58600000
2024-04-09
1.60100000
1.60100000
2024-04-08
1.60200000
1.60200000
2024-04-03
1.63700000
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2024-04-02
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2024-04-01
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