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基金凈值
 
國聯安鑫富混合A 001221
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-15 0.991800000.99180000
2018-03-14 0.991800000.99180000
2018-03-13 0.991600000.99160000
2018-03-12 0.991400000.99140000
2018-03-09 0.990800000.99080000
2018-03-08 0.990600000.99060000
2018-03-07 0.990500000.99050000
2018-03-06 0.990300000.99030000
2018-03-05 0.990100000.99010000
2018-03-02 0.989500000.98950000
2018-03-01 0.989300000.98930000
2018-02-28 0.989400000.98940000
2018-02-27 0.989600000.98960000
2018-02-26 0.989800000.98980000
2018-02-23 0.990600000.99060000
2018-02-22 0.990900000.99090000
2018-02-14 0.994400000.99440000
2018-02-13 0.994800000.99480000
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2018-02-07 0.996100000.99610000
2018-02-06 0.996300000.99630000
2018-02-05 0.996600000.99660000
2018-02-02 0.997200000.99720000
2018-02-01 0.997400000.99740000
2018-01-31 0.997900000.99790000
2018-01-30 0.998700000.99870000
2018-01-29 0.995800000.99580000
2018-01-26 0.997500000.99750000
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