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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.60980000
1.79280000
2024-04-29
1.60970000
1.79270000
2024-04-26
1.60510000
1.78810000
2024-04-25
1.60010000
1.78310000
2024-04-24
1.60110000
1.78410000
2024-04-23
1.59680000
1.77980000
2024-04-22
1.59740000
1.78040000
2024-04-19
1.59720000
1.78020000
2024-04-18
1.60080000
1.78380000
2024-04-17
1.59880000
1.78180000
2024-04-16
1.59080000
1.77380000
2024-04-15
1.59740000
1.78040000
2024-04-12
1.58950000
1.77250000
2024-04-11
1.59040000
1.77340000
2024-04-10
1.58880000
1.77180000
2024-04-09
1.59120000
1.77420000
2024-04-08
1.59110000
1.77410000
2024-04-03
1.59500000
1.77800000
2024-04-02
1.59690000
1.77990000
2024-04-01
1.59810000
1.78110000
2024-03-31
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2024-03-29
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