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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.48070000
1.48070000
2024-04-29
1.48420000
1.48420000
2024-04-26
1.47640000
1.47640000
2024-04-25
1.47040000
1.47040000
2024-04-24
1.46900000
1.46900000
2024-04-23
1.46580000
1.46580000
2024-04-22
1.46890000
1.46890000
2024-04-19
1.46940000
1.46940000
2024-04-18
1.47110000
1.47110000
2024-04-17
1.47110000
1.47110000
2024-04-16
1.46410000
1.46410000
2024-04-15
1.47100000
1.47100000
2024-04-12
1.46610000
1.46610000
2024-04-11
1.46700000
1.46700000
2024-04-10
1.46620000
1.46620000
2024-04-09
1.47130000
1.47130000
2024-04-08
1.46840000
1.46840000
2024-04-03
1.47360000
1.47360000
2024-04-02
1.47280000
1.47280000
2024-04-01
1.47490000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-26
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2024-03-19
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