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鵬華弘澤靈活配置混合A 001172
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.59980000
1.59980000
2024-04-29
1.62000000
1.62000000
2024-04-26
1.60730000
1.60730000
2024-04-25
1.59290000
1.59290000
2024-04-24
1.58380000
1.58380000
2024-04-23
1.56640000
1.56640000
2024-04-22
1.58670000
1.58670000
2024-04-19
1.60360000
1.60360000
2024-04-18
1.60230000
1.60230000
2024-04-17
1.58580000
1.58580000
2024-04-16
1.53660000
1.53660000
2024-04-15
1.57540000
1.57540000
2024-04-12
1.56610000
1.56610000
2024-04-11
1.56780000
1.56780000
2024-04-10
1.56060000
1.56060000
2024-04-09
1.57460000
1.57460000
2024-04-08
1.56960000
1.56960000
2024-04-03
1.58350000
1.58350000
2024-04-02
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2024-04-01
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