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工銀瑞信養老産業股票A 001171
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-21
1.08400000
1.08400000
2015-05-20
1.05400000
1.05400000
2015-05-19
1.04600000
1.04600000
2015-05-18
1.04400000
1.04400000
2015-05-15
1.03100000
1.03100000
2015-05-14
1.03000000
1.03000000
2015-05-13
1.03500000
1.03500000
2015-05-12
1.03300000
1.03300000
2015-05-11
0.99900000
0.99900000
2015-05-08
0.99900000
0.99900000
2015-04-30
1.00300000
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2015-04-28
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