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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-15 0.747000000.74700000
2015-07-14 0.792000000.79200000
2015-07-13 0.769000000.76900000
2015-07-10 0.714000000.71400000
2015-07-09 0.673000000.67300000
2015-07-08 0.637000000.63700000
2015-07-07 0.665000000.66500000
2015-07-06 0.727000000.72700000
2015-07-03 0.750000000.75000000
2015-07-02 0.789000000.78900000
2015-07-01 0.841000000.84100000
2015-06-30 0.875000000.87500000
2015-06-29 0.829000000.82900000
2015-06-26 0.895000000.89500000
2015-06-25 0.978000000.97800000
2015-06-24 1.019000001.01900000
2015-06-23 1.010000001.01000000
2015-06-19 0.996000000.99600000
2015-06-18 1.070000001.07000000
2015-06-17 1.121000001.12100000
2015-06-16 1.098000001.09800000
2015-06-15 1.148000001.14800000
2015-06-12 1.184000001.18400000
2015-06-11 1.156000001.15600000
2015-06-10 1.138000001.13800000
2015-06-09 1.113000001.11300000
2015-06-08 1.118000001.11800000
2015-06-05 1.148000001.14800000
2015-06-04 1.145000001.14500000
2015-06-03 1.159000001.15900000
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