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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.38500000
1.38500000
2024-02-08
1.38900000
1.38900000
2024-02-07
1.38600000
1.38600000
2024-02-06
1.34400000
1.34400000
2024-02-05
1.25900000
1.25900000
2024-02-02
1.25800000
1.25800000
2024-02-01
1.29300000
1.29300000
2024-01-31
1.28900000
1.28900000
2024-01-30
1.32800000
1.32800000
2024-01-29
1.36300000
1.36300000
2024-01-26
1.38500000
1.38500000
2024-01-25
1.40900000
1.40900000
2024-01-24
1.38900000
1.38900000
2024-01-23
1.38000000
1.38000000
2024-01-22
1.37200000
1.37200000
2024-01-19
1.42100000
1.42100000
2024-01-18
1.42200000
1.42200000
2024-01-17
1.41300000
1.41300000
2024-01-16
1.44400000
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2024-01-15
1.44700000
1.44700000
2024-01-12
1.43900000
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2024-01-11
1.44900000
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2024-01-10
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1.46700000
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2024-01-02
1.51500000
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2023-12-31
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