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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.052000001.05200000
2024-04-29 1.056000001.05600000
2024-04-26 1.038000001.03800000
2024-04-25 0.982000000.98200000
2024-04-24 0.991000000.99100000
2024-04-23 0.938000000.93800000
2024-04-22 0.928000000.92800000
2024-04-19 0.956000000.95600000
2024-04-18 0.983000000.98300000
2024-04-17 0.987000000.98700000
2024-04-16 0.942000000.94200000
2024-04-15 0.970000000.97000000
2024-04-12 0.978000000.97800000
2024-04-11 0.949000000.94900000
2024-04-10 0.943000000.94300000
2024-04-09 0.968000000.96800000
2024-04-08 0.977000000.97700000
2024-04-03 0.974000000.97400000
2024-04-02 1.006000001.00600000
2024-04-01 1.028000001.02800000
2024-03-31 1.002000001.00200000
2024-03-29 1.002000001.00200000
2024-03-28 1.011000001.01100000
2024-03-27 0.986000000.98600000
2024-03-26 1.034000001.03400000
2024-03-25 1.057000001.05700000
2024-03-22 1.088000001.08800000
2024-03-21 1.081000001.08100000
2024-03-20 1.091000001.09100000
2024-03-19 1.093000001.09300000
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