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東方永潤債券C 001161
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-07 1.031200001.03120000
2018-09-06 1.030600001.03060000
2018-09-05 1.031200001.03120000
2018-09-04 1.031200001.03120000
2018-09-03 1.031100001.03110000
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2018-08-30 1.031900001.03190000
2018-08-29 1.032100001.03210000
2018-08-28 1.032500001.03250000
2018-08-27 1.032100001.03210000
2018-08-24 1.032200001.03220000
2018-08-23 1.032200001.03220000
2018-08-22 1.031700001.03170000
2018-08-21 1.032400001.03240000
2018-08-20 1.032200001.03220000
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2018-08-13 1.034600001.03460000
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2018-08-07 1.038600001.03860000
2018-08-06 1.034200001.03420000
2018-08-03 1.034300001.03430000
2018-08-02 1.033200001.03320000
2018-08-01 1.033400001.03340000
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2018-07-30 1.033100001.03310000
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