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東方永潤債券C 001161
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-20 1.020900001.02090000
2017-09-19 1.020300001.02030000
2017-09-18 1.020500001.02050000
2017-09-15 1.020200001.02020000
2017-09-14 1.020000001.02000000
2017-09-13 1.020200001.02020000
2017-09-12 1.020000001.02000000
2017-09-11 1.020400001.02040000
2017-09-08 1.020100001.02010000
2017-09-07 1.020100001.02010000
2017-09-06 1.020100001.02010000
2017-09-05 1.020000001.02000000
2017-09-04 1.020400001.02040000
2017-09-01 1.020100001.02010000
2017-08-31 1.019800001.01980000
2017-08-30 1.019900001.01990000
2017-08-29 1.020300001.02030000
2017-08-28 1.021000001.02100000
2017-08-25 1.021300001.02130000
2017-08-24 1.021100001.02110000
2017-08-23 1.021500001.02150000
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