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基金凈值
 
國投瑞銀歲豐利債券C 001138
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-23 1.097000001.12900000
2019-04-22 1.097000001.12900000
2019-04-19 1.098000001.13000000
2019-04-18 1.098000001.13000000
2019-04-17 1.097000001.12900000
2019-04-16 1.096000001.12800000
2019-04-15 1.097000001.12900000
2019-04-12 1.101000001.13300000
2019-04-11 1.101000001.13300000
2019-04-10 1.100000001.13200000
2019-04-09 1.102000001.13400000
2019-04-08 1.102000001.13400000
2019-04-04 1.101000001.13300000
2019-04-03 1.101000001.13300000
2019-04-02 1.102000001.13400000
2019-04-01 1.101000001.13300000
2019-03-31 1.104000001.13600000
2019-03-29 1.104000001.13600000
2019-03-28 1.104000001.13600000
2019-03-27 1.103000001.13500000
2019-03-26 1.104000001.13600000
2019-03-25 1.101000001.13300000
2019-03-22 1.101000001.13300000
2019-03-21 1.100000001.13200000
2019-03-20 1.100000001.13200000
2019-03-19 1.100000001.13200000
2019-03-18 1.100000001.13200000
2019-03-15 1.100000001.13200000
2019-03-14 1.100000001.13200000
2019-03-13 1.101000001.13300000
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