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鵬華弘利靈活配置混合C 001123
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.522500001.60330000
2024-05-16 1.518300001.59910000
2024-05-15 1.518400001.59920000
2024-05-14 1.521500001.60230000
2024-05-13 1.516000001.59680000
2024-05-10 1.518200001.59900000
2024-05-09 1.522300001.60310000
2024-05-08 1.517900001.59870000
2024-05-07 1.521400001.60220000
2024-05-06 1.521000001.60180000
2024-04-30 1.515100001.59590000
2024-04-29 1.514900001.59570000
2024-04-26 1.508700001.58950000
2024-04-25 1.504800001.58560000
2024-04-24 1.503500001.58430000
2024-04-23 1.499200001.58000000
2024-04-22 1.499900001.58070000
2024-04-19 1.498000001.57880000
2024-04-18 1.502200001.58300000
2024-04-17 1.502400001.58320000
2024-04-16 1.495200001.57600000
2024-04-15 1.505300001.58610000
2024-04-12 1.502500001.58330000
2024-04-11 1.502800001.58360000
2024-04-10 1.502600001.58340000
2024-04-09 1.507100001.58790000
2024-04-08 1.503000001.58380000
2024-04-03 1.505600001.58640000
2024-04-02 1.507400001.58820000
2024-04-01 1.509700001.59050000
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