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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08390000
1.08390000
2024-04-29
1.09380000
1.09380000
2024-04-26
1.10510000
1.10510000
2024-04-25
1.07600000
1.07600000
2024-04-24
1.07440000
1.07440000
2024-04-23
1.05180000
1.05180000
2024-04-22
1.08070000
1.08070000
2024-04-19
1.10980000
1.10980000
2024-04-18
1.09880000
1.09880000
2024-04-17
1.09630000
1.09630000
2024-04-16
1.07090000
1.07090000
2024-04-15
1.11530000
1.11530000
2024-04-12
1.14020000
1.14020000
2024-04-11
1.11030000
1.11030000
2024-04-10
1.11050000
1.11050000
2024-04-09
1.11750000
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2024-04-08
1.14010000
1.14010000
2024-04-03
1.12110000
1.12110000
2024-04-02
1.09180000
1.09180000
2024-04-01
1.09460000
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2024-03-31
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2024-03-29
1.08130000
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2024-03-28
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