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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.29900000
1.54900000
2024-04-29
1.30100000
1.55100000
2024-04-26
1.30300000
1.55300000
2024-04-25
1.29800000
1.54800000
2024-04-24
1.29900000
1.54900000
2024-04-23
1.29600000
1.54600000
2024-04-22
1.29900000
1.54900000
2024-04-19
1.30200000
1.55200000
2024-04-18
1.30200000
1.55200000
2024-04-17
1.30400000
1.55400000
2024-04-16
1.29900000
1.54900000
2024-04-15
1.30200000
1.55200000
2024-04-12
1.29800000
1.54800000
2024-04-11
1.29500000
1.54500000
2024-04-10
1.29400000
1.54400000
2024-04-09
1.29500000
1.54500000
2024-04-08
1.29500000
1.54500000
2024-04-03
1.29600000
1.54600000
2024-04-02
1.29700000
1.54700000
2024-04-01
1.29800000
1.54800000
2024-03-31
1.29400000
1.54400000
2024-03-29
1.29400000
1.54400000
2024-03-28
1.29000000
1.54000000
2024-03-27
1.28700000
1.53700000
2024-03-26
1.29000000
1.54000000
2024-03-25
1.29000000
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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