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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.065000001.06500000
2024-04-30 1.042000001.04200000
2024-04-29 1.035000001.03500000
2024-04-26 1.020000001.02000000
2024-04-25 1.011000001.01100000
2024-04-24 1.016000001.01600000
2024-04-23 1.001000001.00100000
2024-04-22 1.008000001.00800000
2024-04-19 1.006000001.00600000
2024-04-18 1.009000001.00900000
2024-04-17 1.002000001.00200000
2024-04-16 0.971000000.97100000
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2024-03-31 0.982000000.98200000
2024-03-29 0.982000000.98200000
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2024-03-21 0.992000000.99200000
2024-03-20 0.997000000.99700000
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