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華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合A 001074
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.26540000
1.26540000
2024-03-28
1.25450000
1.25450000
2024-03-27
1.24840000
1.24840000
2024-03-26
1.26220000
1.26220000
2024-03-25
1.25870000
1.25870000
2024-03-22
1.26550000
1.26550000
2024-03-21
1.27810000
1.27810000
2024-03-20
1.28010000
1.28010000
2024-03-19
1.27860000
1.27860000
2024-03-18
1.28580000
1.28580000
2024-03-15
1.27290000
1.27290000
2024-03-14
1.26770000
1.26770000
2024-03-13
1.26920000
1.26920000
2024-03-12
1.27750000
1.27750000
2024-03-11
1.27810000
1.27810000
2024-03-08
1.26530000
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2024-03-07
1.25700000
1.25700000
2024-03-06
1.26270000
1.26270000
2024-03-05
1.26570000
1.26570000
2024-03-04
1.26010000
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2024-03-01
1.25550000
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2024-02-29
1.24880000
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2024-02-28
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