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華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合A 001074
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-01
1.10410000
1.10410000
2015-05-29
1.06660000
1.06660000
2015-05-28
1.06220000
1.06220000
2015-05-27
1.11120000
1.11120000
2015-05-26
1.11010000
1.11010000
2015-05-25
1.09600000
1.09600000
2015-05-22
1.07660000
1.07660000
2015-05-15
1.01920000
1.01920000
2015-05-08
1.01090000
1.01090000
2015-04-30
1.01740000
1.01740000
2015-04-24
1.01230000
1.01230000
2015-04-17
1.00780000
1.00780000
2015-04-10
1.00390000
1.00390000
2015-04-03
1.00000000
1.00000000
2015-03-27
0.99990000
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2015-03-24
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