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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.170000002.17000000
2024-04-29 2.185000002.18500000
2024-04-26 2.162000002.16200000
2024-04-25 2.115000002.11500000
2024-04-24 2.133000002.13300000
2024-04-23 2.090000002.09000000
2024-04-22 2.111000002.11100000
2024-04-19 2.144000002.14400000
2024-04-18 2.150000002.15000000
2024-04-17 2.149000002.14900000
2024-04-16 2.085000002.08500000
2024-04-15 2.155000002.15500000
2024-04-12 2.126000002.12600000
2024-04-11 2.116000002.11600000
2024-04-10 2.103000002.10300000
2024-04-09 2.126000002.12600000
2024-04-08 2.128000002.12800000
2024-04-03 2.141000002.14100000
2024-04-02 2.158000002.15800000
2024-04-01 2.192000002.19200000
2024-03-31 2.154000002.15400000
2024-03-29 2.154000002.15400000
2024-03-28 2.154000002.15400000
2024-03-27 2.119000002.11900000
2024-03-26 2.177000002.17700000
2024-03-25 2.195000002.19500000
2024-03-22 2.227000002.22700000
2024-03-21 2.238000002.23800000
2024-03-20 2.248000002.24800000
2024-03-19 2.253000002.25300000
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