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鵬華弘盛靈活配置混合A 001067
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.52080000
1.52080000
2024-04-29
1.52080000
1.52080000
2024-04-26
1.51990000
1.51990000
2024-04-25
1.51680000
1.51680000
2024-04-24
1.51730000
1.51730000
2024-04-23
1.51590000
1.51590000
2024-04-22
1.51500000
1.51500000
2024-04-19
1.51250000
1.51250000
2024-04-18
1.51280000
1.51280000
2024-04-17
1.51300000
1.51300000
2024-04-16
1.50910000
1.50910000
2024-04-15
1.51460000
1.51460000
2024-04-12
1.51080000
1.51080000
2024-04-11
1.50750000
1.50750000
2024-04-10
1.50710000
1.50710000
2024-04-09
1.50870000
1.50870000
2024-04-08
1.50770000
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2024-04-03
1.50840000
1.50840000
2024-04-02
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1.50800000
2024-04-01
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