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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-19 1.116000001.11600000
2015-05-18 1.099000001.09900000
2015-05-15 1.092000001.09200000
2015-05-14 1.100000001.10000000
2015-05-13 1.096000001.09600000
2015-05-12 1.098000001.09800000
2015-05-11 1.078000001.07800000
2015-05-08 1.045000001.04500000
2015-05-07 1.024000001.02400000
2015-05-06 1.036000001.03600000
2015-05-05 1.029000001.02900000
2015-05-04 1.064000001.06400000
2015-04-30 1.067000001.06700000
2015-04-29 1.068000001.06800000
2015-04-28 1.057000001.05700000
2015-04-27 1.057000001.05700000
2015-04-24 1.042000001.04200000
2015-04-23 1.055000001.05500000
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2015-04-21 1.036000001.03600000
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2015-04-17 1.046000001.04600000
2015-04-16 1.047000001.04700000
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2015-04-14 1.047000001.04700000
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2015-04-07 1.013000001.01300000
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