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工銀瑞信新金融股票A 001054
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-14 0.885000000.88500000
2015-07-13 0.857000000.85700000
2015-07-10 0.802000000.80200000
2015-07-09 0.759000000.75900000
2015-07-08 0.720000000.72000000
2015-07-07 0.766000000.76600000
2015-07-06 0.805000000.80500000
2015-07-03 0.833000000.83300000
2015-07-02 0.879000000.87900000
2015-07-01 0.936000000.93600000
2015-06-30 0.973000000.97300000
2015-06-29 0.929000000.92900000
2015-06-26 0.997000000.99700000
2015-06-25 1.084000001.08400000
2015-06-24 1.135000001.13500000
2015-06-23 1.116000001.11600000
2015-06-19 1.097000001.09700000
2015-06-18 1.165000001.16500000
2015-06-17 1.221000001.22100000
2015-06-16 1.191000001.19100000
2015-06-15 1.251000001.25100000
2015-06-12 1.293000001.29300000
2015-06-11 1.274000001.27400000
2015-06-10 1.249000001.24900000
2015-06-09 1.231000001.23100000
2015-06-08 1.246000001.24600000
2015-06-05 1.255000001.25500000
2015-06-04 1.249000001.24900000
2015-06-03 1.248000001.24800000
2015-06-02 1.235000001.23500000
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