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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.35600000
1.35600000
2024-04-25
1.34600000
1.34600000
2024-04-24
1.35100000
1.35100000
2024-04-23
1.33300000
1.33300000
2024-04-22
1.33900000
1.33900000
2024-04-19
1.34500000
1.34500000
2024-04-18
1.34800000
1.34800000
2024-04-17
1.34000000
1.34000000
2024-04-16
1.30700000
1.30700000
2024-04-15
1.32700000
1.32700000
2024-04-12
1.30900000
1.30900000
2024-04-11
1.30100000
1.30100000
2024-04-10
1.28600000
1.28600000
2024-04-09
1.29500000
1.29500000
2024-04-08
1.29100000
1.29100000
2024-04-03
1.29700000
1.29700000
2024-04-02
1.29300000
1.29300000
2024-04-01
1.30200000
1.30200000
2024-03-31
1.28700000
1.28700000
2024-03-29
1.28700000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.25200000
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2024-03-26
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2024-03-25
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1.27500000
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1.28500000
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