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華夏希望債券C 001013
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.27440000
1.80440000
2024-04-29
1.27350000
1.80350000
2024-04-26
1.27370000
1.80370000
2024-04-25
1.27370000
1.80370000
2024-04-24
1.27440000
1.80440000
2024-04-23
1.27360000
1.80360000
2024-04-22
1.27260000
1.80260000
2024-04-19
1.27110000
1.80110000
2024-04-18
1.27080000
1.80080000
2024-04-17
1.26930000
1.79930000
2024-04-16
1.26510000
1.79510000
2024-04-15
1.26920000
1.79920000
2024-04-12
1.27010000
1.80010000
2024-04-11
1.26870000
1.79870000
2024-04-10
1.26740000
1.79740000
2024-04-09
1.26850000
1.79850000
2024-04-08
1.26560000
1.79560000
2024-04-03
1.26700000
1.79700000
2024-04-02
1.26670000
1.79670000
2024-04-01
1.26640000
1.79640000
2024-03-31
1.26410000
1.79410000
2024-03-29
1.26400000
1.79400000
2024-03-28
1.26250000
1.79250000
2024-03-27
1.26060000
1.79060000
2024-03-26
1.26240000
1.79240000
2024-03-25
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2024-03-22
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