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華夏希望債券A 001011
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.30600000
1.85600000
2024-03-01
1.30560000
1.85560000
2024-02-29
1.30560000
1.85560000
2024-02-28
1.30190000
1.85190000
2024-02-27
1.30580000
1.85580000
2024-02-26
1.30270000
1.85270000
2024-02-23
1.30110000
1.85110000
2024-02-22
1.29940000
1.84940000
2024-02-21
1.29790000
1.84790000
2024-02-20
1.29610000
1.84610000
2024-02-19
1.29460000
1.84460000
2024-02-08
1.29280000
1.84280000
2024-02-07
1.28980000
1.83980000
2024-02-06
1.28880000
1.83880000
2024-02-05
1.28660000
1.83660000
2024-02-02
1.28720000
1.83720000
2024-02-01
1.28930000
1.83930000
2024-01-31
1.28910000
1.83910000
2024-01-30
1.29010000
1.84010000
2024-01-29
1.29110000
1.84110000
2024-01-26
1.29190000
1.84190000
2024-01-25
1.29230000
1.84230000
2024-01-24
1.28940000
1.83940000
2024-01-23
1.28850000
1.83850000
2024-01-22
1.28800000
1.83800000
2024-01-19
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1.84120000
2024-01-16
1.29290000
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2024-01-15
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1.84320000
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