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華夏希望債券A 001011
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.30710000
1.85710000
2024-03-29
1.30700000
1.85700000
2024-03-28
1.30540000
1.85540000
2024-03-27
1.30340000
1.85340000
2024-03-26
1.30530000
1.85530000
2024-03-25
1.30610000
1.85610000
2024-03-22
1.30850000
1.85850000
2024-03-21
1.30950000
1.85950000
2024-03-20
1.30950000
1.85950000
2024-03-19
1.30860000
1.85860000
2024-03-18
1.30870000
1.85870000
2024-03-15
1.30650000
1.85650000
2024-03-14
1.30530000
1.85530000
2024-03-13
1.30710000
1.85710000
2024-03-12
1.30710000
1.85710000
2024-03-11
1.30720000
1.85720000
2024-03-08
1.30620000
1.85620000
2024-03-07
1.30520000
1.85520000
2024-03-06
1.30580000
1.85580000
2024-03-05
1.30480000
1.85480000
2024-03-04
1.30600000
1.85600000
2024-03-01
1.30560000
1.85560000
2024-02-29
1.30560000
1.85560000
2024-02-28
1.30190000
1.85190000
2024-02-27
1.30580000
1.85580000
2024-02-26
1.30270000
1.85270000
2024-02-23
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2024-02-21
1.29790000
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2024-02-20
1.29610000
1.84610000
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