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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.34000000
2.26500000
2024-04-29
1.33790000
2.26290000
2024-04-26
1.33920000
2.26420000
2024-04-25
1.33930000
2.26430000
2024-04-24
1.33930000
2.26430000
2024-04-23
1.33930000
2.26430000
2024-04-22
1.33870000
2.26370000
2024-04-19
1.33880000
2.26380000
2024-04-18
1.33770000
2.26270000
2024-04-17
1.33670000
2.26170000
2024-04-16
1.33400000
2.25900000
2024-04-15
1.33690000
2.26190000
2024-04-12
1.33890000
2.26390000
2024-04-11
1.33690000
2.26190000
2024-04-10
1.33540000
2.26040000
2024-04-09
1.33540000
2.26040000
2024-04-08
1.33300000
2.25800000
2024-04-03
1.33320000
2.25820000
2024-04-02
1.33170000
2.25670000
2024-04-01
1.33080000
2.25580000
2024-03-31
1.32940000
2.25440000
2024-03-29
1.32930000
2.25430000
2024-03-28
1.32780000
2.25280000
2024-03-27
1.32700000
2.25200000
2024-03-26
1.32820000
2.25320000
2024-03-25
1.32880000
2.25380000
2024-03-22
1.33050000
2.25550000
2024-03-21
1.33170000
2.25670000
2024-03-20
1.33150000
2.25650000
2024-03-19
1.33060000
2.25560000
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