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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.19690000
1.22290000
2024-04-29
1.19520000
1.22120000
2024-04-26
1.19500000
1.22100000
2024-04-25
1.19390000
1.21990000
2024-04-24
1.19410000
1.22010000
2024-04-23
1.19320000
1.21920000
2024-04-22
1.19360000
1.21960000
2024-04-19
1.19430000
1.22030000
2024-04-18
1.19390000
1.21990000
2024-04-17
1.19350000
1.21950000
2024-04-16
1.19110000
1.21710000
2024-04-15
1.19220000
1.21820000
2024-04-12
1.19220000
1.21820000
2024-04-11
1.19100000
1.21700000
2024-04-10
1.19000000
1.21600000
2024-04-09
1.19000000
1.21600000
2024-04-08
1.18900000
1.21500000
2024-04-03
1.18800000
1.21400000
2024-04-02
1.18800000
1.21400000
2024-04-01
1.18700000
1.21300000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-27
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2024-03-26
1.18400000
1.21000000
2024-03-25
1.18500000
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2024-03-22
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