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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-04-03 1.073000001.07300000
2015-04-02 1.055000001.05500000
2015-04-01 1.045000001.04500000
2015-03-31 1.032000001.03200000
2015-03-30 1.037000001.03700000
2015-03-27 1.028000001.02800000
2015-03-26 1.021000001.02100000
2015-03-25 1.021000001.02100000
2015-03-24 1.019000001.01900000
2015-03-23 1.020000001.02000000
2015-03-20 1.017000001.01700000
2015-03-19 1.012000001.01200000
2015-03-18 1.011000001.01100000
2015-03-17 1.008000001.00800000
2015-03-16 1.007000001.00700000
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2015-03-04 1.002000001.00200000
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