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工銀瑞信戰略轉型主題股票A 000991
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-02 1.509000001.50900000
2015-06-01 1.455000001.45500000
2015-05-29 1.389000001.38900000
2015-05-28 1.370000001.37000000
2015-05-27 1.463000001.46300000
2015-05-26 1.435000001.43500000
2015-05-25 1.377000001.37700000
2015-05-22 1.333000001.33300000
2015-05-21 1.320000001.32000000
2015-05-20 1.281000001.28100000
2015-05-19 1.245000001.24500000
2015-05-18 1.219000001.21900000
2015-05-15 1.194000001.19400000
2015-05-14 1.198000001.19800000
2015-05-13 1.191000001.19100000
2015-05-12 1.195000001.19500000
2015-05-11 1.163000001.16300000
2015-05-08 1.121000001.12100000
2015-05-07 1.092000001.09200000
2015-05-06 1.121000001.12100000
2015-05-05 1.127000001.12700000
2015-05-04 1.167000001.16700000
2015-04-30 1.159000001.15900000
2015-04-29 1.142000001.14200000
2015-04-28 1.129000001.12900000
2015-04-27 1.153000001.15300000
2015-04-24 1.139000001.13900000
2015-04-23 1.156000001.15600000
2015-04-22 1.149000001.14900000
2015-04-21 1.117000001.11700000
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