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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.43500000
1.43500000
2024-04-25
1.41100000
1.41100000
2024-04-24
1.41400000
1.41400000
2024-04-23
1.39400000
1.39400000
2024-04-22
1.41700000
1.41700000
2024-04-19
1.43900000
1.43900000
2024-04-18
1.44800000
1.44800000
2024-04-17
1.44900000
1.44900000
2024-04-16
1.40100000
1.40100000
2024-04-15
1.45000000
1.45000000
2024-04-12
1.43300000
1.43300000
2024-04-11
1.43800000
1.43800000
2024-04-10
1.42800000
1.42800000
2024-04-09
1.45700000
1.45700000
2024-04-08
1.46100000
1.46100000
2024-04-03
1.47100000
1.47100000
2024-04-02
1.47600000
1.47600000
2024-04-01
1.47800000
1.47800000
2024-03-31
1.45900000
1.45900000
2024-03-29
1.45900000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.41500000
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2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
1.49300000
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2024-03-21
1.50500000
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