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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-08 1.195800001.19580000
2019-12-06 1.195800001.19580000
2019-12-05 1.189200001.18920000
2019-12-04 1.180600001.18060000
2019-12-03 1.181400001.18140000
2019-12-02 1.177100001.17710000
2019-11-29 1.175200001.17520000
2019-11-28 1.184900001.18490000
2019-11-27 1.188700001.18870000
2019-11-26 1.193400001.19340000
2019-11-25 1.189500001.18950000
2019-11-22 1.181400001.18140000
2019-11-21 1.193100001.19310000
2019-11-20 1.198400001.19840000
2019-11-19 1.209700001.20970000
2019-11-18 1.198400001.19840000
2019-11-15 1.189200001.18920000
2019-11-14 1.197500001.19750000
2019-11-13 1.195800001.19580000
2019-11-12 1.196800001.19680000
2019-11-11 1.196600001.19660000
2019-11-08 1.216900001.21690000
2019-11-07 1.222300001.22230000
2019-11-06 1.220300001.22030000
2019-11-05 1.225600001.22560000
2019-11-04 1.218400001.21840000
2019-11-01 1.210900001.21090000
2019-10-31 1.191800001.19180000
2019-10-30 1.193100001.19310000
2019-10-29 1.198600001.19860000
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