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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-03
1.47700000
1.47700000
2015-04-02
1.46300000
1.46300000
2015-04-01
1.43500000
1.43500000
2015-03-31
1.39000000
1.39000000
2015-03-30
1.36100000
1.36100000
2015-03-27
1.40200000
1.40200000
2015-03-26
1.38900000
1.38900000
2015-03-25
1.47000000
1.47000000
2015-03-24
1.47200000
1.47200000
2015-03-23
1.42500000
1.42500000
2015-03-20
1.35800000
1.35800000
2015-03-19
1.31400000
1.31400000
2015-03-18
1.30100000
1.30100000
2015-03-17
1.28500000
1.28500000
2015-03-16
1.29000000
1.29000000
2015-03-13
1.22900000
1.22900000
2015-03-12
1.18800000
1.18800000
2015-03-11
1.19000000
1.19000000
2015-03-10
1.19400000
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2015-03-09
1.17100000
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2015-03-06
1.15300000
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2015-02-27
1.13600000
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2015-02-17
1.13700000
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2015-02-16
1.13400000
1.13400000
2015-02-13
1.09600000
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2015-02-06
1.04300000
1.04300000
2015-01-30
1.02000000
1.02000000
2015-01-23
1.03500000
1.03500000
2015-01-16
1.03400000
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2015-01-09
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