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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-02
2.40300000
2.40300000
2015-06-01
2.32800000
2.32800000
2015-05-29
2.23700000
2.23700000
2015-05-28
2.15300000
2.15300000
2015-05-27
2.22700000
2.22700000
2015-05-26
2.22500000
2.22500000
2015-05-25
2.14300000
2.14300000
2015-05-22
2.18300000
2.18300000
2015-05-21
2.22100000
2.22100000
2015-05-20
2.19100000
2.19100000
2015-05-19
2.14800000
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2015-05-18
2.14000000
2.14000000
2015-05-15
2.01800000
2.01800000
2015-05-14
1.96500000
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2015-05-13
2.03100000
2.03100000
2015-05-12
2.06200000
2.06200000
2015-05-11
1.95900000
1.95900000
2015-05-08
1.82800000
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2015-05-07
1.71400000
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2015-05-06
1.68100000
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2015-05-05
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2015-05-04
1.65200000
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2015-04-30
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