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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.93900000
2.24000000
2024-02-08
1.91000000
2.21100000
2024-02-07
1.91100000
2.21200000
2024-02-06
1.87100000
2.17200000
2024-02-05
1.82500000
2.12600000
2024-02-02
1.82500000
2.12600000
2024-02-01
1.83300000
2.13400000
2024-01-31
1.85000000
2.15100000
2024-01-30
1.85600000
2.15700000
2024-01-29
1.88100000
2.18200000
2024-01-26
1.87500000
2.17600000
2024-01-25
1.86000000
2.16100000
2024-01-24
1.80700000
2.10800000
2024-01-23
1.76800000
2.06900000
2024-01-22
1.75200000
2.05300000
2024-01-19
1.80200000
2.10300000
2024-01-18
1.81600000
2.11700000
2024-01-17
1.82300000
2.12400000
2024-01-16
1.84700000
2.14800000
2024-01-15
1.84000000
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2.12900000
2024-01-05
1.84600000
2.14700000
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