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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.96300000
2.26400000
2024-03-15
1.96400000
2.26500000
2024-03-14
1.96200000
2.26300000
2024-03-13
1.95800000
2.25900000
2024-03-12
1.96800000
2.26900000
2024-03-11
2.00300000
2.30400000
2024-03-08
2.01300000
2.31400000
2024-03-07
1.99700000
2.29800000
2024-03-06
1.98900000
2.29000000
2024-03-05
1.99200000
2.29300000
2024-03-04
1.97900000
2.28000000
2024-03-01
1.97100000
2.27200000
2024-02-29
1.97100000
2.27200000
2024-02-28
1.94600000
2.24700000
2024-02-27
1.96300000
2.26400000
2024-02-26
1.95000000
2.25100000
2024-02-23
1.97800000
2.27900000
2024-02-22
1.98500000
2.28600000
2024-02-21
1.96100000
2.26200000
2024-02-20
1.95800000
2.25900000
2024-02-19
1.93900000
2.24000000
2024-02-08
1.91000000
2.21100000
2024-02-07
1.91100000
2.21200000
2024-02-06
1.87100000
2.17200000
2024-02-05
1.82500000
2.12600000
2024-02-02
1.82500000
2.12600000
2024-02-01
1.83300000
2.13400000
2024-01-31
1.85000000
2.15100000
2024-01-30
1.85600000
2.15700000
2024-01-29
1.88100000
2.18200000
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