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上投摩根純債添利債券A 000889
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-25 1.060100001.18910000
2021-03-24 1.061400001.19040000
2021-03-23 1.062200001.19120000
2021-03-22 1.062200001.19120000
2021-03-19 1.062100001.19110000
2021-03-18 1.062000001.19100000
2021-03-17 1.062000001.19100000
2021-03-16 1.062000001.19100000
2021-03-15 1.062100001.19110000
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2021-03-11 1.061900001.19090000
2021-03-10 1.061800001.19080000
2021-03-09 1.062100001.19110000
2021-03-08 1.062200001.19120000
2021-03-05 1.062000001.19100000
2021-03-04 1.062000001.19100000
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2021-03-01 1.062000001.19100000
2021-02-26 1.061600001.19060000
2021-02-25 1.061700001.19070000
2021-02-24 1.061600001.19060000
2021-02-23 1.061700001.19070000
2021-02-22 1.061600001.19060000
2021-02-19 1.061500001.19050000
2021-02-18 1.061400001.19040000
2021-02-10 1.061100001.19010000
2021-02-09 1.061000001.19000000
2021-02-08 1.060800001.18980000
2021-02-05 1.060500001.18950000
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