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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.343000001.73700000
2024-04-25 1.313000001.70700000
2024-04-24 1.314000001.70800000
2024-04-23 1.298000001.69200000
2024-04-22 1.297000001.69100000
2024-04-19 1.290000001.68400000
2024-04-18 1.312000001.70600000
2024-04-17 1.321000001.71500000
2024-04-16 1.304000001.69800000
2024-04-15 1.325000001.71900000
2024-04-12 1.306000001.70000000
2024-04-11 1.307000001.70100000
2024-04-10 1.303000001.69700000
2024-04-09 1.320000001.71400000
2024-04-08 1.316000001.71000000
2024-04-03 1.322000001.71600000
2024-04-02 1.335000001.72900000
2024-04-01 1.354000001.74800000
2024-03-31 1.335000001.72900000
2024-03-29 1.335000001.72900000
2024-03-28 1.336000001.73000000
2024-03-27 1.323000001.71700000
2024-03-26 1.349000001.74300000
2024-03-25 1.366000001.76000000
2024-03-22 1.382000001.77600000
2024-03-21 1.379000001.77300000
2024-03-20 1.381000001.77500000
2024-03-19 1.374000001.76800000
2024-03-18 1.388000001.78200000
2024-03-15 1.364000001.75800000
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