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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-02-25 1.044000001.04400000
2015-02-17 1.046000001.04600000
2015-02-16 1.046000001.04600000
2015-02-13 1.034000001.03400000
2015-02-12 1.027000001.02700000
2015-02-11 1.024000001.02400000
2015-02-10 1.019000001.01900000
2015-02-09 1.014000001.01400000
2015-02-06 1.017000001.01700000
2015-01-30 1.019000001.01900000
2015-01-23 1.020000001.02000000
2015-01-16 1.008000001.00800000
2015-01-09 1.001000001.00100000
2014-12-31 0.997000000.99700000
2014-12-26 1.000000001.00000000
2014-12-19 1.000000001.00000000
2014-12-12 1.000000001.00000000
2014-12-10 1.000000001.00000000
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