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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-04
1.39800000
1.39800000
2015-04-30
1.38800000
1.38800000
2015-04-29
1.38900000
1.38900000
2015-04-28
1.36300000
1.36300000
2015-04-27
1.40300000
1.40300000
2015-04-24
1.40000000
1.40000000
2015-04-23
1.39400000
1.39400000
2015-04-22
1.38300000
1.38300000
2015-04-21
1.34700000
1.34700000
2015-04-20
1.29800000
1.29800000
2015-04-17
1.33500000
1.33500000
2015-04-16
1.32800000
1.32800000
2015-04-15
1.30600000
1.30600000
2015-04-14
1.36200000
1.36200000
2015-04-13
1.37000000
1.37000000
2015-04-10
1.34000000
1.34000000
2015-04-09
1.30300000
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2015-04-08
1.32300000
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1.34500000
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2015-04-03
1.31900000
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2015-04-02
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2015-04-01
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