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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-12-15 1.248000001.24800000
2021-12-14 1.248000001.24800000
2021-12-13 1.248000001.24800000
2021-12-10 1.249000001.24900000
2021-12-09 1.249000001.24900000
2021-12-08 1.255000001.25500000
2021-12-07 1.255000001.25500000
2021-12-06 1.255000001.25500000
2021-12-03 1.256000001.25600000
2021-12-02 1.256000001.25600000
2021-12-01 1.256000001.25600000
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2021-11-29 1.256000001.25600000
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2021-11-25 1.256000001.25600000
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2021-11-15 1.254000001.25400000
2021-11-12 1.254000001.25400000
2021-11-11 1.253000001.25300000
2021-11-10 1.249000001.24900000
2021-11-09 1.248000001.24800000
2021-11-08 1.246000001.24600000
2021-11-05 1.243000001.24300000
2021-11-04 1.245000001.24500000
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