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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 0.846000001.92300000
2024-05-07 0.835000001.91200000
2024-05-06 0.832000001.90900000
2024-04-30 0.817000001.89400000
2024-04-29 0.815000001.89200000
2024-04-26 0.810000001.88700000
2024-04-25 0.803000001.88000000
2024-04-24 0.802000001.87900000
2024-04-23 0.802000001.87900000
2024-04-22 0.809000001.88600000
2024-04-19 0.802000001.87900000
2024-04-18 0.804000001.88100000
2024-04-17 0.799000001.87600000
2024-04-16 0.789000001.86600000
2024-04-15 0.802000001.87900000
2024-04-12 0.799000001.87600000
2024-04-11 0.804000001.88100000
2024-04-10 0.811000001.88800000
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2024-04-03 0.824000001.90100000
2024-04-02 0.818000001.89500000
2024-04-01 0.825000001.90200000
2024-03-31 0.806000001.88300000
2024-03-29 0.806000001.88300000
2024-03-28 0.787000001.86400000
2024-03-27 0.784000001.86100000
2024-03-26 0.791000001.86800000
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2024-03-22 0.797000001.87400000
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