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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.32960000
1.35960000
2024-03-29
1.32960000
1.35960000
2024-03-28
1.32630000
1.35630000
2024-03-27
1.32180000
1.35180000
2024-03-26
1.32420000
1.35420000
2024-03-25
1.32530000
1.35530000
2024-03-22
1.32870000
1.35870000
2024-03-21
1.32970000
1.35970000
2024-03-20
1.33130000
1.36130000
2024-03-19
1.33260000
1.36260000
2024-03-18
1.33190000
1.36190000
2024-03-15
1.32870000
1.35870000
2024-03-14
1.32490000
1.35490000
2024-03-13
1.32780000
1.35780000
2024-03-12
1.32550000
1.35550000
2024-03-11
1.33380000
1.36380000
2024-03-08
1.33270000
1.36270000
2024-03-07
1.32800000
1.35800000
2024-03-06
1.32780000
1.35780000
2024-03-05
1.32800000
1.35800000
2024-03-04
1.32860000
1.35860000
2024-03-01
1.32600000
1.35600000
2024-02-29
1.32750000
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2024-02-28
1.32390000
1.35390000
2024-02-27
1.33000000
1.36000000
2024-02-26
1.32730000
1.35730000
2024-02-23
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2024-02-22
1.33050000
1.36050000
2024-02-21
1.32800000
1.35800000
2024-02-20
1.33470000
1.36470000
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