招商銀行 -- 開放式基金資料

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南方絕對收益策略定期開放混合 000844

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-02-13	1.06600000	1.06600000
2015-02-06	1.06600000	1.06600000
2015-01-30	1.05300000	1.05300000
2015-01-23	1.04300000	1.04300000
2015-01-21	1.04400000	1.04400000
2015-01-16	1.02100000	1.02100000
2015-01-09	1.01400000	1.01400000
2014-12-31	1.01900000	1.01900000
2014-12-26	1.01900000	1.01900000
2014-12-19	0.99500000	0.99500000
2014-12-12	1.00300000	1.00300000
2014-12-05	1.00000000	1.00000000
2014-12-01	1.00000000	1.00000000

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