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摩根純債豐利債券A 000839
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03700000
1.25390000
2024-04-29
1.03610000
1.25300000
2024-04-26
1.03780000
1.25470000
2024-04-25
1.03890000
1.25580000
2024-04-24
1.03860000
1.25550000
2024-04-23
1.04000000
1.25690000
2024-04-22
1.03940000
1.25630000
2024-04-19
1.03870000
1.25560000
2024-04-18
1.03830000
1.25520000
2024-04-17
1.03780000
1.25470000
2024-04-16
1.03730000
1.25420000
2024-04-15
1.03730000
1.25420000
2024-04-12
1.03700000
1.25390000
2024-04-11
1.03630000
1.25320000
2024-04-10
1.03590000
1.25280000
2024-04-09
1.03590000
1.25280000
2024-04-08
1.03540000
1.25230000
2024-04-03
1.03460000
1.25150000
2024-04-02
1.03410000
1.25100000
2024-04-01
1.03360000
1.25050000
2024-03-31
1.03390000
1.25080000
2024-03-29
1.03380000
1.25070000
2024-03-28
1.03360000
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2024-03-27
1.03350000
1.25040000
2024-03-26
1.03300000
1.24990000
2024-03-25
1.03300000
1.24990000
2024-03-22
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2024-03-20
1.03280000
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2024-03-19
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